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8月份以來的第一個交易周,歐美股市慘跌。道琼斯工業平均指數跌幅為5.53%,納斯達克綜合指數跌幅8.13%。受此牽連,27隻老(今年以前成立)QDII基金8月同期平均回報率僅為-4.5%;而今年新成立的11隻基金自成立之日的回報率也降為-1.9%。
《證券日報》基金周刊根據wind數據得知,27隻老QDII基金中,截至2011年8月5日今年以來複權單位凈值增長率的均值為-6.3%。僅富國全球債券取得正收益,該基金複權單位凈值增長率分別為1.6%。而進入8月份以來,富國全球債券回報率為-0.19%。從而27隻老QDII基金全線告負。
德聖基金研究中心首席策略分析師江賽春在接受《證券日報》基金周刊記者採訪時表示,QDII基金的業績與全球股市有密切關係,而進入八月份以來受到歐債美債的影響,發達市場走勢不好,短期內QDII基金這種低迷的狀態可能會持續。
27隻老QDII基金平均收益-6.3%
富國全球債券八月首周告負
《證券日報》基金周刊記者根據wind數據得出,27隻老QDII基金截至2011年8月5日,今年以來複權單位凈值增長率的平均值為-4.5%,其中排名這27隻QDII基金業績榜單第一位的是富國全球債券,今年同期該基金的複權單位凈值增長率為1.6%。而進入8月份以來的第一週,27隻QDII基金業績全部告負,平均收益率為-6.3%。該基金也不例外,上周凈值增長率為-0.19%。
德聖基金研究中心首席策略分析師江賽春在接受《證券日報》基金周刊記者採訪時表示近期全球股市震蕩不已,尤其是進入八月份,隨着歐債美債問題的愈演愈烈,美股走低趨勢明顯,而且QDII基金市場不同於A股市場,要區分投資區域,不同的區域、不同的投資標的。所以短期內QDII基金這種低迷的狀態可能會持續。長期來看,要取決於每只QDII基金的投資區域和投資標的。
11次新基金收益僅為-1.9%
12隻基金排隊待批
QDII基金自去年以來,就儼然成為擴容超快的基金類型之一。《證券日報》基金周刊統計數據得出,今年以來共成立11隻QDII基金。從發行密集程度來看,一月份成立3隻;二月份成立1隻;三月份是最密集的月份,共成立4隻;四月份成立1隻;五月份成立2隻。六月份成立2隻,七月份成立1隻。而這11隻基金自成立之日的回報率僅為-1.9%。
此外,根據證監會最新公佈的基金募集申請情況,還有12隻QDII基金正在排隊等候證監會的批復。而其中,“主題化”QDII基金頻頻出現。
對此,江賽春認為這是市場發展必然。海外基金必然可以接觸到國內A股市場接觸不到的投資領域,而之前的QDII基金主題集中,容易出現集體性風險,而這些新興的投資主題是否會受到市場認可,還需要時間來驗證。