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美國政府債務上限到期日正在逼近,白宮與國會就政府赤字削減方案仍未有共識,本週債務上限談判將是市場關注焦點,尤其是穆迪及標普不停向美國予以預警。同時,前任美國財長更是警告道,美國違約的後果,將遠甚雷曼兄弟倒閉。
美國前財長薩默斯(LarrySummers)週末表示,美國若發生債務違約,恐慌將橫掃整個金融系統,並引發長期不確定性。
薩默斯稱,“這對我來説,是難以想象的金融風險;與其相比,雷曼兄弟引發的連鎖效應將是非常小的事情。”
雷曼兄弟于2008年9月宣告破産,促使全球金融海嘯爆發,隨後信貸市場崩塌、標普500指數重挫43%。
最壞情況下,未來兩周國會與奧巴馬若無法達成共識提高舉債上限,美國債務將開始違約。兩黨針對加稅、刪減福利支出各執己見,使協商陷入僵局。
薩默斯強調,美債可能違約,令他擔憂銀行被擠兌、貨幣市場基金遭大舉贖回、金融體系恐崩潰,甚至許多老牌金融機構可能因此倒閉。他強調,執行日常金融業務的能力,包括支票兌現、償債和支息等,都將喪失。他形容這為“自毀式的大災難”。
美國現任財長蓋特納已預警,要避免違約,7月22日是達成共識的最後期限,法案必須在8月2日前通過。
穆迪標普預警不斷
穆迪週一(7月18日)表示,美國政府處理債務上限的方式對其信用不利,特別是在政府受到兩黨力量牽制的情況下。
穆迪在《每週信用展望》中指出,美國財政部已表示,除非美國國會同意在8月2日之前上調債務上限,否則政府將被迫大幅削減支出,其中可能也包括償債支出。
穆迪表示,儘管削減債務通常而言于信用風險評估構有利,但在這種情況下債務上限的存在增加了美國違約的可能性,而如果沒有債務上限的話,這種可能性是不存在的。
標準普爾(Standard& Poor's)主權評級委員會主席JohnChambers上周表示,即使美國議員在本月稍晚能夠就提高負債上限達成協定,該國在未來3個月中失去“AAA”最高信用評級的可能性也已大幅上升。
標準普爾上周將美國“AAA”的長期主權信貸評級和“A-1+”的短期信貸主權評級置於負面觀察;至少有50%的機率在3個月內調降美國評級。
債務談判備選方案浮出水面
白宮與共和黨的債務上限談判陷入僵局,為避免政府違約,據外媒報道,上調債務上限的備選方案正浮出水面,該方案最早由參議院共和黨領袖提出,他提議允許奧巴馬到2012年底前分三次提高債務上限,除非三分之二的國會議員投票阻止。
奧巴馬寄望盡可能大赤字削減方案是未來10年內削減4萬億赤字,包括透過加稅來增加政府收入。但共和黨堅決不同意加稅的提議,眾議院週二將就共和黨2.4萬億赤字削減方案投票,但預期參議院民主黨不會支持。
美國通過讓美元貶值來進行債務違約?
同樣有著有"末日博士"之稱的麥嘉華(Marc Faber)近日表示,他實在難以想象有人會購買收益率約為3%的美國10年期國債;他並表示,美國不會明目張膽地債務違約,但會通過讓美元貶值來悄悄違約。
麥嘉華指出:"我認為美國不會出現無法償付債務利息的違約,他們將通過讓美元貶值來隱秘違約,因為伯南克早已開始印刷更多鈔票。"
匯豐(HSBC)分析師警告稱,隨著市場注意力由希臘轉向美國債務上限問題,美元人氣可能將進一步惡化。預計市場將繼續拋售美元,直至債務上限問題得以解決。