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財政部8日發佈公告,決定發行2011年第三期記賬式貼現國債,本期國債計劃發行面值150億元,實際發行面值為117.6億元,經招標確定的發行價格為98.211元,折合年收益率為3.7%。
公告稱,本期國債期限182天,通過全國銀行間債券市場和證券交易所市場面向社會各類投資者發行。
本期國債2011年7月11日開始發行並計息,7月13日發行結束。7月15日起,在各交易場所以現券買賣和回購的方式上市交易。本期國債低於票面面值貼現發行,2012年1月9日(節假日順延)按面值償還。
根據公告,本期國債在2011年7月11日至7月13日的發行期內,採取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,分銷對象為在中國證券登記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶,在中央國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶的各類投資者。通過各交易場所分銷部分,由承銷機構根據市場情況自定價格。