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發佈時間:2011年05月30日 09:08 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站
筆者按:物價上漲壓力猶存。繼續對於滬深股市的調整構成壓力。如有反彈仍舊注意控制風險。
(一)地域動態
新華社《援疆工作會議舉行 胡錦濤批示務求取得紮實成效》
《李克強:抓緊落實差別化經濟政策支持新疆發展》“第二次全國對口支援新疆工作會議27日至29日在北京召開。會前,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤作出重要批示,他指出:"一年來,援疆工作取得了顯著成績。要認真總結交流經驗,切實貫徹援疆規劃,全面實施援疆工作,務求取得紮實成效。" 李克強強調,要著力培育新疆自我發展能力,推進産業轉移,發揮企業援疆的生力軍作用,加快重大基礎設施和優勢産業項目建設,發揮好喀什、霍爾果斯特殊經濟開發區等産業園區的作用,把新疆資源、地緣優勢儘快轉化為經濟優勢。抓緊落實差別化經濟政策。按照特事特辦的原則,採取更加靈活的特殊政策,支持新疆發展。”
簡評:新疆板塊,目前絕大多數股票處於調整浪。如果反彈,注意十五天線到三十天線之間有強阻力。
(二)機構動態
上證《中國神華(601088)再提回購計劃 産業資本頻頻增持、回購或釋放觸底信號》“在A股市場第一大權重股中國石油(601857)大股東出手增持的背景下,中國神華也提出了看似“慣例”的回購計劃。5月27日,中國神華2010年度股東大會通過了全部提案,其中兩項特別決議案尤受矚目,即授予董事會單獨或同時發行、配發及處理A股或H股不超各20%的新增股份及回購A股、H股各10%股份的議案。據公告,中國神華董事會將根據市場情況和公司需要實施回購計劃。若回購計劃實施,中國神華將依法登出回購的A股、H股股份,公司總註冊資本相應減少。按回購最高限額19.89億股計算,回購完成後,公司註冊資本將由198.9億元最低減少至179億元,總股本由198.9億股最低減少至179億股。”
簡評:該股短期也是出於調整浪。上述消息雖然屬於利好,謹防“利好兌現效應”。
(三)機構動態
上證《“避險”情緒升級 基金倉位降至階段新低》“滯脹形態之下,基金避險情緒陡增,上周倉位大幅下降,創下階段性新低。從近期市場表現來看,5月份以來,包括有色、鋼鐵、化工等週期股開始大幅下挫,而之前相對抗跌的消費、醫藥股近期跌幅亦開始放大。經濟出現下滑,企業盈利存在下調空間,無論週期股還是消費股,都會受到衝擊,所以現在拿現金是最安全的。4月中旬以來,基金開始減持週期股,近期則開始殺跌消費股。”“根據國都證券基金倉位測算,上周383隻開放式偏股型基金(不包括指數型基金)平均倉位大幅下降,下降3.04個百分點達到72.01%。剔除各類資産市值波動對基金倉位的影響,基金整體主動減倉1.84個百分點。就管理資産規模最大的六大基金管理公司而言,五家選擇了主動減倉,僅一家選擇主動加倉。”
簡評:繼續對於看空有利。本週如果股市有反彈,也是屬於逢高減磅的機會。靜待週期性大調整結束、還需要一個過程。目前仍舊在調整途中。
(四)物價動態
上證《長江中下游乾旱影響食品價格 或推高5月CPI》“長江中下游的湖南、湖北、江西、安徽和江蘇五省部分地區遭受建國以來最為嚴重的旱情,作為我國傳統的"魚米之鄉",五省區旱情影響當地百姓的同時,對全國的影響也逐漸顯露。連日來,記者走訪廣州部分市場發現,廣州市面上,與五省區旱情息息相關的生活物品如大米、蔬菜、水産品等悄然小碎步漲價了:如湖北仙桃香米漲到2.7元/斤;湖南蓮藕漲到4元/斤;就連大白菜,也一改一月前無人問津的虧本局面,價格普遍上漲……據悉,在CPI的構成當中,食品類權重目前佔到CPI的30%左右,而蔬菜佔食品權重大約20%,在食品"一片漲聲"的背景下,業內人士給記者分析説,食品價格上漲壓力大,將增加通脹壓力,CPI漲幅或將維持高位,5月份CPI就可能在5.4%左右,或更將創下34個月來新高。大米:3天一調價再漲一毛,蔬菜:湖南蓮藕漲價一成,水産品:小龍蝦減産近半 價格同比漲3成”
簡評:物價上漲,加息壓力還會繼續,則對於股市的壓力還將繼續。需要物價見頂回落、開始降息週期之後再考慮下一個大波段的中長期投資的問題。
(五)行業動態
上證《黃奇帆:“渝版”房産稅將微調 未來或全國推廣》“5月28日重慶試點個人住房房産稅改革時滿4個月之際,重慶市市長黃奇帆表示,房産稅改革試點工作有序、有效、平穩推進,此項改革將在充分試點的基礎上進行修改完善。據了解,今年1月28日,重慶、上海率先在全國試點個人房産徵收房産稅改革。按照重慶現行的房産稅政策,根據2011年一季度的商品房交易水平測算,今年主城區交易的應稅高檔住房近萬套,加上3464套存量獨棟住房,初步測算1.3萬餘套應稅房産在確權登記後應繳納房産稅逾億元。黃奇帆説,重慶房産稅改革試點工作有序、有效、平穩推進,重慶樓市目前已出現三大變化。一是開發商造高檔房的積極性明顯下降,以前開發商一拿到地就想建150平方米以上的大房子,而今年重慶90平方米以下房屋開發量增加20%,而高檔房、大房子的建設量下降;二是高檔房的銷售量下降30%;三是高檔房銷售價格下降10%,當然這些效果並非房産稅政策單獨所起作用,而是房地産綜合調控的效果。黃奇帆還表示,個人住房房産稅改革將在1年至2年試點的基礎上總結完善,兩地試點後的"修改版"可能在全國推廣房産稅改革。他同時坦陳,"重慶版"房産稅改革試點方案確有需要修改的地方,重慶將全力把此項改革試點到位。”
簡評:如果推廣,則對於房地産板塊的影響還將增加。總體而言這一板塊的調整仍舊需要一個過程,該板塊的個股則另説。
(六)外圍股市
上證《G8公報穩定人心 美歐股市“漲”聲相迎》“在結束為期兩天的峰會後,八國集團(G8)27日發表聯合公報稱,全球經濟形勢正在改善,復蘇範圍越來越廣。G8在公報中還展現出減少債務的決心,各國與會首腦就在中期內兼顧緊縮財政與刺激增長達成共識。公報的樂觀措辭向市場派發了一劑定心丸,歐美股市27日均以"漲聲"報收,不過受累于對美國不佳的經濟數據及歐洲債務危機等因素,歐美股市周線依然下挫。”
新華網《銀行股帶動 歐洲股市收高》“泛歐道瓊斯Stoxx 600指數上漲了0.7%,收報279.05點。該指數本週下跌0.2%。”
簡評:美股繼續圍繞20、30天線等均線區域整理,對於內地股市的短線趨勢影響有限。葉劍