基金潛伏類稀土概念股

　　2010年A股稀土板塊經歷一輪的暴漲行情後，基金經理開始尋找那些估值更為便宜、市場較為忽視，但題材更為豐富的“類稀土”上市公司。

　　“類稀土”概念股走強

　　相比屬於金屬範疇的稀土而言，高嶺土、耐火黏土等稀有非金屬或是真正的“稀土”，相關領域的上市公司，今年2月以來的集體異動或許暗示了機構的動向。值得一提的是，機構投資者佈局的時機正好是在去年第四季度，而彼時正是稀有金屬行情告一段落之際。一些分析人士認為，這可能是機構資金在一些稀有概念股被炒高後，直接對尚未炒作的類似板塊進行提前佈局。

　　深圳一家基金公司人士分析認為，高嶺土、耐火黏土等方面資源的戰略意義並不亞於稀土。“化工、造紙、橡膠、工程機械、醫藥等領域的必需原材料就包括高嶺土，這和稀土的工業味精意義差不多。”

　　匯添富均衡增長基金曾在去年三季度同期介入耐火黏土、高嶺土領域的上市公司，並成為濮耐股份、海印股份的第一大機構投資者。其中，耐火黏土領域的濮耐股份今年2月份以來上漲了約24%，雖然上周以來A股市場出現大幅震蕩，但該股在上周前三個交易日漲幅超過10%。而擁有高嶺土礦的海印股份、雷鳴科化更是在去年三四季度得到基金公司的增持，其中匯添富基金是持有海印股份最多的基金公司。匯添富民營活力基金披露的2010年四季度報告顯示，匯添富民營活力基金在 2010年四季度期間增持海印股份超過150萬股，截至2010年底該基金共持有超過360萬股的海印股份，這也使得這家高嶺土上市公司成為匯添富民營活力基金的第一大重倉股。海印股份今年2月以來也上漲約19%，其中上周前三個交易日漲幅亦達到4.15%，走勢之強遠超大盤。

　　明星基金劍走偏鋒

　　而一些明星基金喜好劍走偏鋒，重晶石、螢石、金剛石等相關概念股成為它們重點潛伏的品種。

　　擁有豐富的重晶石資源的紅星發展走勢異常淩厲，考慮到重晶石是石油鑽探和化學工業不可或缺的關鍵材料，這也可能是吸引易方達和廣發基金等明星基金公司入駐的原因。雖然此前該股僅有易方達價值成長基金佈局，但紅星發展在2010年下半年至今股價上漲超過199%，而到了去年第三季度，廣發穩健增長基金又買入該股超過800萬股，接替易方達基金成為紅星發展的第一大流通股股東。今年以來紅星發展股價上漲超過23%，而廣發穩健基金的高位佈局也至少有33%的正收益。

　　作為光學玻璃以及化工的主要原材料，已被限制性開採的螢石逐漸為基金經理所關注。擁有螢石資源的巨化股份、億利能源近期演繹了一波上漲的行情。巨化股份自今年2月份以來股價上漲超過60%。巨化股份披露的2010年報顯示，以華夏、華安、華商為代表的一批基金公司在去年四季度買入該股，其中包括去年的冠軍基金華商盛世成長。

　　華夏大盤在去年介入的巢東股份很可能也是對相關稀缺資源的另類投資，這極有可能指向上市公司的潛在價值來源——凹土。作為一种太陽能儲熱物質，凹土現在被廣泛用於太陽能、鋼鐵、電子、化工等重要行業。去年三季度末，華夏大盤增持巢東股份至134 萬股，該股自去年9月30日至今，漲幅超過60%。

　　金剛石礦藏的稀缺，使得製造人造金剛石上市公司備受基金經理青睞。創業板的豫金剛石披露的2010年報顯示，華夏、易方達等基金公司紛紛佈局該股，其中華夏係基金合計持有豫金剛石約為100萬股，華商盛世成長也在去年四季度買入豫金剛石超過80萬股。快報記者 安仲文