中國首筆對客戶人民幣外匯貨幣掉期完成

　　袁蓉君

　　本報北京3月1日訊記者袁蓉君報道今天，美國銀行上海分行與一家亞洲食品行業的跨國公司在上海簽署了4筆外匯人民幣貨幣掉期業務合約。此交易為中國國內首筆對客戶人民幣外匯貨幣掉期交易。

　　國家外管局此前發佈的《外匯指定銀行對客戶人民幣外匯貨幣掉期業務有關外匯管理問題的通知》（以下簡稱《通知》）於今天開始實施。據悉，當天成交的交易共計四筆，本金合計約800萬美元，期初期末交換本金，交易期限為1年，交換利率為客戶收取人民幣固定利率3.00%，同時支付美元固定利率。據了解，該交易完全為匹配客戶負債，並嚴格遵守外匯局的《通知》，參照其關於銀行對客戶外匯掉期業務的要求進行。

　　據美國銀行上海分行中國區交易總監郝魯江介紹，相比已經開展多年的外匯掉期交易，貨幣掉期交易期限相對較長，而交換利率的交易形式與客戶資産負債等更為匹配。對客戶人民幣外匯掉期業務的推出，充分滿足了國內企業尤其是製造業企業規避匯率風險，特別是長期匯率風險的需求，在外匯局《通知》出臺後便獲得客戶普遍好評及熱切關注。他相信隨著《通知》的實施，國內客戶的避險需求將不斷涌現並得到實現，該業務的開展有助於降低國內企業界存在的外匯系統風險。