2月17日操盤必讀：多空大揭秘

　　筆者按：目前熱點是多元化的。年報題材是第一位的。繼續挖掘高送轉增方案中的高成長品種和行業性漲價品種。

　　（一）行業動態/利空為主

　　南方日報《北京上海廣州等城市房租急漲 仲介招人底薪翻倍》

　　上證《北京樓市新政今起執行 外地人購房須納稅五年》“昨天，“京十五條”（“國八條”北京落地政策，共15條）公佈。在具體措施方面，比“國八條”更加嚴格。

　　從今天起，已擁有2套及以上住房的北京本地戶籍家庭，將不能再新購住房；已經擁有了1套及以上住房的外地戶籍家庭，也不能再購住房；在北京沒有住房的外地人，如果要購買住房，必須提供在京連續5年(含)以上的納稅證明或社保證明。”

　　簡評：各地限購令紛紛出臺，對於尚未購房者而言，提高了門檻。對於房地産板塊，總體構成利空；但是，對於出租業、仲介業，則需要區別對待，具體分析，租金上漲的局面和心理預期，隨之在部分城市出現。

　　（二）行業動態/利好

　　上證《國務院高調規劃稀土行業5年發展圖景》“國務院總理溫家寶16日主持召開國務院常務會議，研究部署促進稀土行業持續健康發展的政策措施。會議要求，力爭用5年左右時間，形成稀土行業持續健康發展格局。

　　□合理確定年度稀土開採總量和出口配額 □加快行業兼併重組提高産業集中度。”“會議具體規劃了四個發展要點：一要建立健全行業監管體系，加強和改善行業管理。對稀土資源實施更為嚴格的保護性開採政策和生態環境保護標準。合理確定年度稀土開採總量和出口配額。抓緊完善有關法律法規。二要依法開展稀土專項整治，堅決打擊非法開採和超控制指標開採、違法生産和超計劃生産、破壞生態和污染環境等各類違法違規行為。三要加快行業整合，調整優化産業結構。深入推進稀土資源開發整合，加快行業兼併重組，提高産業集中度。四要加快稀土關鍵應用技術研發和産業化。”

　　簡評：稀土永磁板塊，如果短線衝高則注意利用回蕩的機會而不是一味追漲。

　　（三）行業動態/利好

　　上證《中央財政 預撥醫改資金３７１億》“ 財政部１６日發佈消息，財政部已于日前會同衛生部、人力資源和社會保障部預撥２０１１年醫改補助資金３７１億元，用於支持提高新型農村合作醫療、城鎮居民醫保、基本公共衛生服務財政補助標準。截至目前，中央財政已累計預撥２０１１年醫改補助資金９０６億元。”

　　上證《李克強：努力實現全民基本醫保》“２月１５日，中共中央政治局常委、國務院副總理、國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組組長李克強出席全國深化醫藥衛生體制改革工作會議並講話。他強調，要認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，統籌推進醫改近期五項重點任務，努力實現全民基本醫保，建立健全基本藥物制度，拓展公立醫院改革試點，逐步達到人人享有基本醫療衛生服務。新華社 ”

　　簡評：實行全民醫保，對於基本藥物的生産企業，構成利好。制藥板塊當中的長線股可以繼續挖掘。但眼前而言，漲速較快的，還是高送轉增股中的高成長行業的品種。

　　（四）行業動態/利好

　　新華網《中電信佈局十二五全面啟動“寬帶中國光網城市”工程》“中國電信始終高度重視建設寬帶網絡和發展寬帶業務，提出了“十二五”寬帶發展規劃。並在“十二五”開局之年（2011年02月16日）正式啟動“寬帶中國光網城市”工程。”“十二五期間，中國電信將以科學發展觀為指導，認真落實國家關於加快電信寬帶網絡建設,推進城鎮光纖到戶,擴大農村地區寬帶網絡覆蓋範圍的要求，按照工信部等七部委聯合下發的《關於推進光纖寬帶網絡建設的意見》，積極推進 “光網城市”建設，加快推進寬帶網絡的光纖化升級，建設超高速（100M）寬帶接入網絡。”“按照工程目標，中國電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年內躍升10倍以上，並將持續快速提升；資費在3年左右迎來“跳變期”，並將持續下降。南方城市將全面實現光纖化，核心城區全部實現光纖接入，最高接入帶寬達到100M，城市家庭接入帶寬普遍達到20M以上。形成一個包括衛星通信、光纖寬帶、移動網絡，覆蓋大江南北、惠及全中國的優質信息網絡。”

　　簡評：對於光纖製造業，對於物聯網和雲計算概念股，構成利好。此類板塊中尚有市盈率較低的品種，可以繼續挖掘。光纖行業是成長性較高的行業之一。與新能源等可以並列、做戰略性考慮。

　　（五）行業動態/利好

　　上證《上遊原料微漲，下游需求大增 PTA進入罕見“暴利”時代》“節後紡織市場進入傳統旺季，紡企採購棉花意願較強，帶動替代産品滌綸旺銷，進而促進PTA市場走強。”“到昨天為止，國內PTA（精對苯二甲酸）現貨價格已高達11850元/噸左右，期貨價則更高。按照當前PTA9500元/噸的成本，近25%的行業利潤率，讓PTA企業紛紛迎來罕見的“暴利”時代。業內人士表示，與去年5月低點相比，上遊原油價格漲幅只有20%，而同期PTA的漲幅卻高達70%。這使得PTA生産企業的利潤將異常豐厚。”

　　簡評：有關的品種已經啟動，繼續關注漲價行業的高送轉增方案的公司。目前熱點是多元化的。年報題材是第一位的。

　　（六）外圍股市/利好

　　新華網《美聯儲上調經濟增長預期 美股再創新高》“北京時間2月17日，週三美股一改前兩日頹勢，走勢強勁，美聯儲上調2010年美國經濟增長預期，三大股指再創兩年新高。截止收盤：道瓊斯工業平均指數上漲61.53點，漲幅為0.50%，報12288.17點；納斯達克綜合指數上漲21.21點，漲幅為0.76%，報2825.56點；標準普爾500指數上漲8.31點，漲幅為0.63%，報1336.32點，相較于09年667點的低點漲幅超過100%。　板塊方面：能源及基礎材料板塊領漲1.2%，公用事業逆市下跌0.2%。”

　　簡評：外圍股市和大宗商品中的不少品種繼續走強。繼續對於內地股市構成支撐。目前選股和持股是主思路。（葉劍）