央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年12月15日 08:23 | 進入復興論壇 | 來源:文華財經
文華財經(編輯整理 黃丹)--據上海證券報12月15日報道,國投瑞銀基金15日公告,旗下國投瑞銀穩定增利債券基金將實施分紅,每10份基金份額擬派發紅利人民幣0.8元,權益登記日和除息日為12月17日。據了解,這是該基金成立不到三年的第四次分紅,算上本次分紅該基金每10份基金份額已實現累計分紅1.95元,連續三年戰勝CPI。
公告還顯示,該基金本次紅利發放日為12月21 日,有意願變更分紅方式的持有人須在12月16日(含當日)前修改。
據了解,國投瑞銀穩定增利債券基金是一隻一級債基,該基金成立以來業績表現穩定,凈值增長率也位居同類基金前列。據晨星數據顯示,截至2010年11月底,過去2年、1年穩定增利基金總回報率在同類20多只普通債券型基金中分別排名第2和第3位,今年以來截至12月10日,該基金以9.31%的收益率位居同類基金第2名。