⊙今日投資 楊艷萍
上周,綜合性工業排名繼續佔據第1名位置;輪胎橡膠維持第2的排名;有色金屬排名高位下滑;白酒、生物技術、商務印刷、餐飲、金屬和玻璃容器排名一個月來持續上升,上周分別排名第3、第5、第6、第8和第10名。隨著秋冬季甲流高發時段的到來,及受到國內流感疫苗獲准生産並投入使用的消息刺激,甲流疫苗股獲得市場青睞。國金證券表示,當前行業除甲流疫苗供不應求外,季節性流感疫苗也需求旺盛。
上周白酒排名第3名,且一個月來位居前10名之內。白酒回暖態勢明顯。自2季度以來,隨著經濟的逐步回暖以及主要白酒企業“控量保價”逐步見效,經銷商庫存較低,拉動酒企發貨量開始加速,産銷量逐月放大。4-7月份産量增速分別為29%、27%、28%和45%,出現淡季不淡的現象,其中,7月份增速創兩年來新高。在産量加快增長的同時,二季度以來白酒零售價格也開始企穩回升。8月份,在消費稅調整和消費者預期漲價的因素作用下,主要白酒品牌供求出現緊張,批發價和零售價開始陸續提升。根據糖酒快訊的統計,53度茅台北京和廣州的零售價分別提高111元/瓶和81元/瓶。東莞證券指出,旺季或成為白酒股價催化劑。四季度節假日較多,是白酒以及其他食品飲料的消費旺季,將進一步刺激消費,也將帶來食品飲料板塊的交易性機會。目前消費稅調整和“禁酒令”利空消化已近尾聲。
電力設備排名大幅攀升,較前一週提升19名至第21名。國泰君安表示,國網發債融資、招標環比數據改善有望成為電力設備企業業績保障;物聯網熱潮帶動智慧電網概念重燃成為行情催化劑。國家電網公司日前發行企業債,將2009年全年1700億企業債及中期票據融資目標又推進一步,國網財務狀況的改善增強了市場對未來超標規模的樂觀預期,認為這將使設備企業2010年業績有所保障。加強這一市場預期的數據在於,國家電網第六次招標數據中,220kv以上變壓器、開關環比增長23.4%、14.5%。由於“物聯網”藍圖可以實現物質生活中的信息交互、遠程監管與自動控制等功能,這正是未來“智慧電網”配電用電側智慧化運作的內涵。因此二者概念上的交叉,以及對科技推動型主題的關聯暢想,使“物聯網”行情重燃市場對“智慧電網”概念的關注。國泰君安預計,概念性投資帶來的板塊連續大幅上漲難以持續。由於估值等因素限制,板塊上漲持續與否,還需等待對於電網投資的環比改善,企業盈利能力穩升等預期的兌現。但是,整體來看,電力設備板塊中期跑贏市場是可以期待的,龍頭企業業績存在安全邊際。
一個月來排名持續上漲的行業還包括:電信設備、家用電器、葡萄酒、包裝食品、計算機硬體、家用器具、服裝和服飾、電子設備和儀器、系統軟體、計算機及電子産品專賣店、廣播和有限電視;下跌的包括:貴金屬、傢具及裝飾、特殊化工品、一般化工品、建築材料、航天與國防、鋼鐵、批發、證券經紀、公路運輸。
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責編:韓文燕