◆國債提示◆

　　● 2012年地方政府債券（三期）-發行截止日，發行總額2390000萬人民幣，期限3年，固定利率，發行票面利率為2.75%；發行期間為2012-07-10至2012-07-12。

　　● （119101）11地方債01-除息日及付息日，本年度利率3.84%，每100元面值付息3.84元。

　　● （119102）11地方債02-除息日及付息日，本年度利率3.93%，每100元面值付息3.93元。

　　● （130060）11地債01、（130060）11地債01-除息日及付息日，本年度利率3.84%，每100元面值付息3.8505元。

　　● （130061）11地債02、（130061）11地債02-除息日及付息日，本年度利率3.93%，每100元面值付息3.9408元。

　　◆其他債券提示◆

　　● 湖北國創高新（002377）材料股份有限公司20-發行截止日，發行總額27000萬人民幣，期限5年，固定利率，發行票面利率為6.2%；發行期間為2012-07-10至2012-07-12。

　　● 雲南東源煤電股份有限公司2012年-發行起始日，發行總額40000萬人民幣；發行期間為2012-07-12至2012-07-13。

　　● 江西省高速公路投資集團有限責任-發行日，發行總額100000萬人民幣。

　　● 中國建築（601668）材料集團有限公司2012年-發行日，發行總額180000萬人民幣。

　　● 金蝶軟體（中國）有限公司2012年度-發行日，發行總額48000萬人民幣，期限3年，固定利率。

　　● 廈門鎢業（600549）股份有限公司2012年度第-發行日，發行總額50000萬人民幣。

　　● 國電電力（600795）發展股份有限公司2012年-發行日，發行總額600000萬人民幣。

　　● 廣東物資集團公司2012年度第一中-發行日，發行總額60000萬人民幣。

　　● 湖南盈德氣體有限公司2012年度第-發行日，發行總額88000萬人民幣，期限5年，固定利率。

　　● （058016）05中電投債-集中付息起始日，本年度利率4.98%，每100元面值付息4.98元，集中付息日為2012-07-12至2012-08-08。

　　● （110412）11農發12-付息日，本年度利率4.36%，每100元面值付息4.36元。

　　● （1181319）11中糧CP02-兌付日，本年度利率5.09%，還本付息105.09元。

　　● （120516）05中電投、（120516）05中電投-集中付息起始日，本年度利率4.98%，每100元面值付息4.9936元，集中付息日為2012-07-12至2012-08-08。

　　● （122672）12西城投、（122672）12西城投-上市交易日。

　　◆基金提示◆

　　● （050023）博時天頤債券A-紅利發放日，10派0.06元。

　　● （050123）博時天頤債券C-紅利發放日，10派1.013元。

　　● （100018）富國天利增長債券-紅利發放日，10派0.1元。

　　● （100058）富國産業債-紅利發放日，10派0.15元。