● （0980103）09開灤債-付息日，本年度利率5.15%，每100元面值付息5.15元。

　　● （1080070）10鹽城東方債-付息日，本年度利率5.75%，每100元面值付息5.75元。

　　● （1082107）10中石油MTN3-付息日，本年度利率3.9%，每100元面值付息3.9元。

　　● （1180111）11哈城投債-付息日，本年度利率6.4%，每100元面值付息6.4元。

　　● （1180112）11渭南債01-付息日，本年度利率6%，每100元面值付息6元。

　　● （1180113）11渭南債02-付息日，本年度利率6.5%，每100元面值付息6.5元。

　　● （1180114）11焦作建投債-付息日，本年度利率6.2%，每100元面值付息6.2元。

　　● （1181268）11蘭花CP01、（1181269）11滬交運CP01-兌付日，本年度利率4.91%，還本付息104.9235元。

　　● （122074）11士蘭微、（122074）11士蘭微-債權登記日，本年度利率5.35%，每100元面值付息5.3647元。

　　● （122076）11康恩貝（600572）、（122076）11康恩貝-集中付息起始日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3145元，集中付息日為2012-06-08至2012-07-06。

　　● （122664）12葫蘆島、（122664）12葫蘆島、（122710）12濟城建、（122710）12濟城建、（122745）12方大01、（122745）12方大01、（122746）12方大02、（122746）12方大02-上市交易日。

　　● （122801）11焦作債、（122801）11焦作債-付息日，本年度利率6.2%，每100元面值付息6.217元。

　　● （122804）11渭南01、（122804）11渭南01-付息日，本年度利率6%，每100元面值付息6.0164元。

　　● （122806）11渭南02、（122806）11渭南02-付息日，本年度利率6.5%，每100元面值付息6.5178元。

　　● （122903）10鹽東方、（122903）10鹽東方-付息日，本年度利率5.75%，每100元面值付息5.7658元。

　　◆基金提示◆

　　● （206013）鵬華金剛保本混合-基金髮行截止日，發行期間為2012-05-03至2012-06-08。

　　● （240021）華寶興業中證短融50-基金髮行截止日，發行期間為2012-05-07至2012-06-08。

　　● （270041）廣發消費品精選股票-基金髮行截止日，發行期間為2012-05-14至2012-06-08。

　　● （320004）諾安優化債券-紅利發放日，10派0.2元。

　　● （470060）匯添富理財60天債券A、（471060）匯添富理財60天債券B-基金髮行截止日，發行期間為2012-05-28至2012-06-08。

　　● （519150）新華優選消費股票-基金髮行截止日，發行期間為2012-05-11至2012-06-08。

　　● （519186）萬家穩增A、（519187）萬家穩增C-股權登記日及除息日，10派0.2元。

　　● （590008）中郵戰略新興産業-基金髮行截止日，發行期間為2012-05-10至2012-06-08。