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受外圍市場大幅回調影響,今日兩市雙雙低開,滬指低開至60日均線之下。早盤指數維持震蕩整理。盤面上,環保、生物制藥等題材板塊漲幅居前;水泥、煤炭等權重跌幅居前。午後大盤延續中午收盤前的回升走勢,深成指一度翻紅,無奈收盤前再度陷入調整,縮量走跌,未能實現紅五月。
今天盤面而言,板塊特徵明顯轉換,節能環保股以及信息科技股都有不錯的表現,例如格林美(002340),巴安水務(300262),科林環保(002499),開能環保(300272),聯建光電(300269)等相關新興産業股盤中漲停。而生物醫藥股今天再次成為資金重點突圍的板塊,一方面受到了《中醫藥事業發展“十二五”規劃》發佈的利好刺激,同時生物醫藥股的行業穩定性吸引了市場避險資金的親賴,盤中健康元(600380),國農科技(000004),馬應龍(600993)等漲幅較靠前,除此之外,部分有環保節能概念的建材機械股也漲幅靠前。盤面上,板塊熱點都有凸顯,但局部活躍的特徵,註定資金活躍的力度有限。
五大利空因素拖累
1。在國家剛剛否認2.0版的4萬億投資計劃後,湖南也及時澄清了4.2萬億的規劃,連續的澄清對於基建板塊的打擊是非常強的,因此就導致在市場中缺乏了具有領導力的強勢熱點,當市場中缺乏強勢熱點的時候,就意味著沒有人氣,指數的上攻就會缺乏動力。
2。新股的發行節奏加快。證監會將調整IPO發行進程安排,緩解排隊時間過長問題,包括安排西部地區企業優先審核,均衡安排滬深交易所擬上市企業審核進度。我們可以想象現在市場為什麼不好,就是因為缺乏充足的流動性,證監會此聲明已經很清楚,融資的步伐將會加快,抽血的速度要加快,在市場剛剛獲得一點人氣的時候就來這麼一齣,可想對於投資者信心的打擊。
3。在五月份初的時候,兩個ETF基金的發行給市場帶來了不少期望,但是減倉步驟過快,沒有其他機構的響應,導致兩家基金都減倉在了高位,隨著指數的下跌很快就出現了較大的虧損。如此差的業績,單月虧損就已經接近5%,可想投資基金的人是多麼心寒,由此導致了這兩天該基金遭到60億元的贖回,想想發行規模才多少,如此大規模的贖回必然會導致大規模在滬深300成分股的減持行為,因此,對於整個市場的影響還是比較大的。
4.6月1日將公佈5月PMI數據,機構預計將回落至52%左右終結連升5個月勢頭;經濟數據的預期也會給市場帶來悲觀的情緒,因此,在預見數據悲觀的情況下,不少資金可能會在今天選擇先出來或者觀望的態度。
5。昨夜美股收中陰,道指下跌1.28%,納指下跌1.17%,標普下跌1.43%,歐洲主要國家股市有一個多點的跌幅。紐約原油期貨下跌2.94美元,報收于每桶87.82美元,跌幅為3.2%,外盤坑爹,從油價來看,國際上要進入一個至少半年週期的經濟回落的狀態,而現在應該只是開始不久。
總體來看,目前的情況是外憂內患,儘管此前政策博弈經濟佔據了上風,但是後面的澄清行為將這種樂觀情緒很快磨滅,所以,導致了今昨兩天指數的調整。
六月投資策略
對於6月份市場走勢。鋻於今年市場受較多不確定因素影響,走勢較難預測,建議投資者在6月份應該採取走一步看一步原則,跟隨政策指引,密切關注經濟基本面變化。
在板塊個股配置上,廣發證券建議,從前期的題材概念主導,將逐步切換至受益政策鬆動的二三線藍籌品種,其中兩條政策主線可供參考,1。財政投資力度加大的受益行業,如環保、通信設備、水利、核電。2。刺激需求政策下的家電、汽車、房地産、建材等低估值高彈性品種。
“6月份投資者首先應繼續關注受益行業管制放鬆,鼓勵創新,金融産品品種日漸豐富的券商行業後續發展空間。其次,投資者應該緊跟政策導向,短線積極把握受益政策支持行業的投資機會,對於2009年類似的基建相關板塊,應以短線參與為主,如近期發改委批准較多機場項目,刺激了鋼結構、玻璃幕墻的短線拉升。”趙金偉指出。
韓躍峰指出,6月份需要關注中報的機會,對於中報業績增長明確,估值水平不高的個股需要留意,比如醫藥、消費類公司蘊含著這類機會,地産類公司存在著業績情況不錯,同時還具有博弈政策放鬆的特性,也值得關注。