創新封基折價率縮減 富國天豐臨近“不打折”

　　與陰晴不定的大盤不同，國內首只封閉式債券基金——富國天豐在經歷了持續上漲後，已幾乎消除了二級市場的折價。與之相比，同為創新型封基的建信優勢、大成優選，其折價率仍處在一個較高的水平。

　　接近“不打折”

　　從4月14日至昨日，富國天豐在17個交易日內，僅有一日微跌；其它的交易日內，該基金均以陽線或十字星收報。5月6日，富國天豐報收于1.049元，與1.056元的凈值相比，折價率僅為0.66％。

　　作為國內首只創新封閉式債券基金，富國天豐發行後三日內即售罄，並最終啟動末日比例配售，也創下了當時新基金熱銷的紀錄。富國天豐自成立以來，半年間已實現凈值增長近7.4％，也兌現了力爭每月分紅的承諾，目前該基金正準備進行第五次分紅。5月5日，富國天豐公告稱，即將進行2009年第5次收益分配，每10份基金份額派發紅利0.007元。

　　穩定的收益水平，為富國天豐積累了人氣。2009年以來，富國天豐的凈值增長率達3.35％，其二級市場漲幅則達到5.34％。由於二級市場價格的漲幅高於其凈值的漲幅，富國天豐從其2008年12月上市初近3％的折價率，到如今已近乎消除了折價。

　　折價率普遍縮減

　　相比之下，同為創新型封閉式基金，建信優勢、大成優選目前仍保持著較高的折價率。按照昨日的收盤價計算，兩者的折價率都在17％左右。

　　按照建信優勢的“救生艇”條款，如果連續60個交易日折價率都大於15％，基金管理人將在30個工作日內召集基金份額持有人大會，審議有關基金轉換運作方式為上市開放式基金（LOF）的事項。而大成優選則規定，若基金折價率連續50個交易日超過20％，則基金管理人將在30個工作日內召集基金份額持有人大會，審議有關基金轉換運作方式為LOF的事項。從目前的情況看，建信優勢仍有機會衝刺“封轉開”，而大成優選的“封轉開”大門已被暫時關閉。

　　不過，在近一個月的時間內，創新型封基的整體折價率都有縮減的趨勢。一個月內，富國天豐的折價率由1.95％縮減至0.66％；建信優勢的折價率由17.09％縮減至17.08％；大成優選的折價率由20.09％縮減至17.01％。