嘉實QDII為0.627元 創基金十年最低凈值

    證券時報記者 楊磊

    本報訊 出海不到半年，基金係QDII就創下了中國基金業十年來最低單位凈值紀錄。

    四隻基金係QDII今日公佈了截至3月17日的單位凈值，嘉實海外單位凈值單日大跌6%，僅為0.627元，首次低於基金普華在2005年6月3日創下的0.6497元最低單位凈值紀錄。

    此外，上投亞太的最新單位凈值也低於0.6497元，單日凈值下跌4.87%，達到了0.644元；另外兩隻基金係QDII南方全球和華夏全球凈值單日凈值分別下跌3.02%和4.07%，達到了0.772元和0.708元。

    據悉，造成3月17日基金係QDII凈值大幅下跌的直接原因是香港等亞太市場和歐洲市場的暴跌。香港恒生指數當日跌幅超過5%，國企指數下跌超過7%，日經225指數下跌接近4%，道瓊斯泛歐600種股票指數下跌4.6%，只有美國股市逆轉，微漲了0.18%。在四隻基金係QDII中，南方全球當日跌幅最少，在美國市場的資産配置幫了這只基金“大忙”，其他幾乎沒有在美國進行資産配置的QDII基金跌幅較大。

    歷史信息顯示，基金普華契約公布於2001年6月，從1元下降到0.6497元經歷了接近4年的時間；而嘉實海外和上投亞太從1元分別到0.627元和0.644元只用了5個月左右的時間。

    從相對業績來看，上證指數從2200點左右下降到1000點，基金普華的單位凈值同期下降了35%，明顯小于上證指數54.5%的跌幅；嘉實海外和上投亞太從成立至今，美國道瓊斯工業指數和香港恒生指數分別下跌15%和30%左右，這兩隻基金係QDII的凈值表現卻明顯比綜合市場指數差。

    業內人士分析，基金係QDII出海至今凈值大幅跑輸海外市場平均水平，主要有兩方面原因：一個是過多投資于中國、印度等新興市場股票，這些股票在本輪調整中跌幅超過其他國家股票。另一方面是基金係QDII快速建倉，並且保持高倉位的激進投資策略，以基金四季報公佈的去年年底股票倉位為例，上投亞太的股票加ETF倉位超過了95%。

    從國內偏股基金來看，去年10月拆分的某基金凈值最低，截至3月18日基金單位凈值已經達到了0.6641元，距離0.6497元也只有不到0.02元。

責編：韓文燕