隨著2002年最新一週投資基金資産凈值的公佈,投資者關注的基金年終分紅預案也一同出爐。48隻投資基金,僅有20家推出了年終分配預案,累計分紅額僅是2000年的十分之一。可見投資基金新年的"紅包"變小了,詳細內容請看《今日證券》記者的報道:
證券投資基金從98年問世以來,每年的"紅包"總讓投資者"滿載而歸"。而在2000年更是達到了顛峰。
從歷年投資基金的分紅來看,1998年運作的5隻基金全部分紅,分紅合計3.27億元;1999年15隻基金累計分紅50.12億元;2000年32隻基金共分紅162.83億元。 然而2001年,48隻投資基金中僅有20家推出了年終分紅預案,再加上基金泰和的中期分紅,分紅總額僅為27.42億元。
圖表:1998----2001年證券投資基金分紅情況表
年度 1998 1999 2000 2001
基金家數 5 23 33 48
分紅家數 5 15 32 21
分紅數額3.27 50.12 162.83 27.42(億元)
2001年基金的"紅包"讓很多投資者感到不滿意。投資者認為投資基金的運作很不成功,專家理財的水平並不高。然而基金分析人士胡立峰卻有自己的看法。
胡立峰( 銀河證券基金研究與評價中心研究員):"從絕對的角度看,48隻基金去年的分紅跟2000年相比有很大幅度的下降。但是從相對來看,去年基金的表現比98年、99年、2000年都來的好。因為,98年基金的分紅很大一部分是來自新股的配售利潤;99年2000年也差不多。雖然99年,2000年股市都有很大的漲幅,但是基金並沒有做出凈資産有很大的一個表現,但反而是在去年行情比較低迷,行情下跌幅度比較大。但是在下跌幅度比較大的時候,基金實現了一個超越大盤的目標,取得了一個相對不錯的成績。"
在20家擬進行年終分配的投資基金當中,基金安信格外引人注目。它在2000年度創下單位基金分配的最高記錄後,今年再度以每基金單位0.22元的分紅預案名列榜首。基金安信讓其持有人再次獲益豐厚。
胡立峰(銀河證券基金研究與評價中心研究員):"從過去幾年的表現來看,基金安信確實是一隻很不錯的基金,也給投資人帶來很高的回報,但是從去年的分紅運作來看,去年由於整個大盤的暴跌,基金安信的利潤很大部分是來自於2000年未實現的帳面利潤,在2001年兌現。這次分紅完畢有之後,也就意味著它帳面利潤基本兌現了。2002它的分紅壓力就比較大。"
通過對基金安信的有關資料分析,基金安信豐厚的回報主要來自它前兩年未分配的利潤,對於安信今後是否能一如既往地讓投資者得到滿意的回報,仍有待觀察。
有關專家同時認為,雖然投資基金今年的"紅包"小了,但是2001年基金的運作與大盤的跌幅相比,還是表現出專家理財的穩健風格。投資者要用發展的眼光來看待我國正在成長中的基金業。 《今日證券》記者北京報道。
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