市場一直擔心的調整昨日不期而至。昨日,地産、有色、煤炭、金融等基金重倉板塊跌幅居前,值得關注的是,與5月份和6月份基金重倉股淩厲的漲幅相比,進入7月份以來金融、地産等基金重倉股表現平平,尤其是地産股,更是遠遠落後於大盤。
進入7月份以來,上證綜指上漲10.38%,滬深300漲幅12.38%。統計顯示,在7月份以來的牛股排行榜上,中匯醫藥以102.71%的漲幅遙遙領先,不過,一季報顯示,沒有一隻基金進駐該股前十大流通股股東之列。科大訊飛的漲幅緊隨其後,7月份以來漲幅高達84.38%。二季報顯示,在科大訊飛的前十大流通股股東中,華寶興業多策略增長(240005基金凈值,基金吧)、華富成長(410003基金凈值,基金吧)趨勢、匯添富均衡(519018基金凈值,基金吧)增長和南方績優(202003基金凈值,基金吧)成長赫然在列,合計持有1008.95萬股。雲鋁股份以65.69%的漲幅居牛股排行榜中的第8位。二季報顯示,招商先鋒(217005基金凈值,基金吧)、富國天益(100020基金凈值,基金吧)價值、諾安平衡(320001基金凈值,基金吧)、易方達價值成長(110010基金凈值,基金吧)等9隻基金進駐雲鋁股份前十大流通股股東之中。此外,安陽鋼鐵、老白幹酒、洪都航空、金嶺礦業、英力特、新興鑄管、雲南銅業等11隻股票位居前30大牛股之列,且均為基金重倉股。從行業來看,位居牛股排行榜的基金重倉股主要集中在鋼鐵和有色板塊,沒有一隻金融股和地産股入圍,一線基金重倉股略顯疲態。
在今年5月份和6月份,基金重倉股表現最為精彩。金融、地産、有色、煤炭等輪番上攻。統計顯示,在上述兩個月中,前30大牛股中就有6隻屬於基金重倉的地産股。如中天城投、渝開發、泛海建設和金地集團。在上述兩個月中漲幅分別高達95.17%、85.01%、80.28%和79.42%。而受基金重倉的地産股飆漲刺激,萬方地産等非基金重倉的地産股也大幅飆升,大漲420.43%,陽光城也取得了152.58%的漲幅。
基金業內人士表示,在經過大幅攀升以後,基金重倉股市盈率已經普遍超過25倍以上,結構性泡沫明顯,尤其是煤炭和有色,出現了估值明顯高估的情況,而且很多公司業績並未出現好轉,市場過度炒作的主要理由是預期未來會有通貨膨脹。不過,金融和地産具有實實在在的業績支撐,而且估值合理。以地産股為例,一線城市由於剛性需求空間較大,房價仍有上漲空間,只不過受二套房貸緊縮等利空消息影響,地産股短期出現了一定調整。從中長期來看,金融和地産為代表的基金重倉股仍然值得投資者關注,下半年如果有行情的話,金融和地産仍將是主線。
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責編:劉慧