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基金髮行提示

 

CCTV.com  2008年10月07日 08:49  進入復興論壇  來源:中國證券報  

  發行要素 內容提要

  基金名稱 諾德主題靈活配置混合型證券投資基金

  基金代碼 571002

  基金類型 契約型開放式

  管理人 諾德基金管理有限公司

  託管人 中國建設銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年10月8日

  發行截止日期 2008年10月31日

  投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資産支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為:股票資産佔基金資産的比例30-80%。債券、貨幣市場工具、現金、權證、資産支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種佔基金資産的20%-70%。保持不低於基金資産凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序後可對上述資産配置比例進行適當調整。

  募集規模 不設募集規模的上限

  發行要素 內容提要

  基金名稱 南方恒元保本混合型證券投資基金

  基金代碼 202211

  基金類型 保本混合型證券投資基金

  管理人 南方基金管理有限公司

  託管人 中國工商銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年10月7日

  發行截止日期 2008年11月7日

  投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的各類債券、股票以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化,按照投資組合保險機制對債券和股票的投資比例進行動態調整。其中,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於基金資産凈值的5%.本基金可投資于股指期貨等金融衍生工具,有關投資比例限制等遵循屆時有效的規定執行。如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。

  募集規模 募集規模上限為80億元

  發行要素 內容提要

  基金名稱 景順長城公司治理股票型證券投資基金

  基金代碼 260111

  基金類型 契約型開放式證券投資基金

  管理人 景順長城基金管理有限公司

  託管人 中國工商銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年9月1日

  發行截止日期 2008年10月10日

  投資範圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的公司股票和債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資股票指數期貨等其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。本基金投資組合的比例範圍為:股票投資65%-95%,債券投資0%-30%,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資5%-35%,權證投資0-3%。本基金投資于基金名稱顯示投資方向的股票不低於基金股票投資的80%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資産凈值的5%。

  募集規模 不少於2億元

  發行要素 內容提要

  基金名稱 天治穩健雙盈債券型證券投資基金

  基金代碼 350006

  基金類型 債券型

  管理人 天治基金管理有限公司

  託管人 中國農業銀行

  發行起始日期 2008年9月22日

  發行截止日期 2008年10月31日

  投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。此外,如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入本基金的投資範圍。本基金債券類資産(包括國債、金融債、企業債、可轉換債券、資産支持證券、央行票據、債券回購等)的投資比例不低於基金資産的80%,股票等權益類資産的投資比例不超過基金資産的20%,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。

  募集規模 不設募集規模上限

  發行要素 內容提要

  基金名稱 華安核心優選股票型證券投資基金

  基金代碼 040011

  基金類型 契約型,開放式,股票型

  管理人 華安基金管理有限公司

  託管人 中國建設銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年9月16日

  發行截止日期 2008年10月17日

  投資範圍 本基金為股票型基金,投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資産支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為:股票資産佔基金資産的60%-95%;債券、貨幣市場工具、現金、權證、資産支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種佔基金資産的5%-40%,基金保留現金或到期日在一年期以內的政府債券的比例合計不低於基金資産凈值的5%。

  募集規模 不設最高募集規模

  發行要素 內容提要

  基金名稱 金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金

  基金代碼 210002

  基金類型 契約型開放式

  管理人 金鷹基金管理有限公司

  託管人 交通銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年10月8日

  發行截止日期 2008年11月8日

  投資範圍 本基金投資標的為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。股票投資的重點是現金分紅能力良好且長期投資價值突出的優質股票,股票資産佔基金資産凈值比例為30%-80%;現金、債券資産、其他資産以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種佔基金資産凈值的比例為20%-70%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%;權證投資佔基金資産凈值的比例不超過3%。

  募集規模 不少於兩億元

  發行要素 內容提要

  基金名稱 富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金

  基金代碼 450005

  基金類型 契約型開放式債券型證券投資基金

  管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司

  託管人 中國銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年9月22日

  發行截止日期 2008年10月22日

  投資範圍 本基金的投資對像是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于國債、金融債、央行票據、信用等級為投資級以上的企業債、公司債和短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資産支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。本基金對固定收益類資産的投資比例不低於基金資産的80%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金可以參與一級市場新股申購,也可以直接投資于二級市場的股票。本基金不直接通過二級市場買入權證,可持有股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而産生的權證等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非債券類品種。本基金投資于固定收益類資産以外的其它資産(包括股票、權證等)的比例不超過基金資産的20%。

  募集規模 不少於2億元

  發行要素 內容提要

  基金名稱 天弘永定價值成長股票型證券投資基金

  基金代碼 420003

  基金類型 契約型開放式

  管理人 天弘基金管理有限公司

  託管人 興業銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年10月8日

  發行截止日期 2008年11月18日

  投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資産支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。本基金的投資組合比例為:股票等權益類資産佔基金資産的比例為60%-95%,現金、債券資産、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種佔基金資産的比例為5 %-40%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5 %,權證投資佔基金資産凈值的比例不超過3 %。若法律法規或中國證監會對基金投資權證的比例有新的規定,適用新的規定。股票指數期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

  募集規模 不少於兩億元

  發行要素 內容提要

  基金名稱 光大保德信增利收益債券型證券投資基金

  基金代碼 A類360008,C類360009

  基金類型 債券型基金

  管理人 光大保德信基金管理有限公司

  託管人 中國建設銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年9月22日

  發行截止日期 2008年10月24日

  投資範圍 本基金主要投資于具有良好流動性的債券類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資産支持證券、債券回購等法律法規或者中國證監會允許投資的固定收益類品種。除此以外,本基金可參與一級市場新股申購(含增發新股),並持有因可轉債轉股而形成的股票、因投資分離交易可轉債而産生的權證等非債券類品種,但本基金不可從二級市場直接買入股票、權證等權益類投資品種。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。本基金對於債券類資産的投資比例為基金資産的80%-100%,非債券類金融工具的投資比例為基金資産的0-20%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。

  募集規模 不設募集規模上限

  發行要素 內容提要

  基金名稱 東吳優信穩健債券型證券投資基金

  基金代碼 582001

  基金類型 契約型開放式債券型

  管理人 東吳基金管理有限公司

  託管人 中國建設銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年10月6日

  發行截止日期 2008年10月31日

  投資範圍 本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、信用等級較高的企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、回購、央行票據、資産支持證券等,以及部分股票等權益類品種和法律法規或監管機構允許基金投資的其它金融工具。本基金投資于債券類資産(包括含權債券)的比例不低於基金資産凈值的80%,投資于一級市場新股申購、持有可轉債轉股所得的股票、投資二級市場股票等中國證監會允許基金投資的其它金融工具比例合計不超過基金資産凈值的20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。對於中國證監會允許投資的創新類金融産品,將依據有關法律法規進行投資管理。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。

  募集規模 不設募集規模上限

  發行要素 內容提要

  基金名稱 海富通穩健添利債券型證券投資基金

  基金代碼 519023

  基金類型 契約型開放式

  管理人 海富通基金管理有限公司

  託管人 中國工商銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年9月8日

  發行截止日期 2008年10月17日

  投資範圍 本基金投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具:依法公開發行、上市的債券,包括國債,金融債,公司債券,可轉換債券等;資産支持證券;中央銀行票據;債券回購;銀行定期存款,大額存單;以及中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金投資于債券類資産(含可轉換債券)的比例不低於基金資産的80%。為了提高收益水平,本基金還可以投資于新股申購、持有可轉債轉股所得股票以及權證等中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但上述非固定收益類金融工具的投資比例不超過基金資産的20%,本基金不直接從二級市場買入股票。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。如果法律法規或監管機構允許基金投資于其它品種,本基金在履行適當的程序後,可以將其納入到基金的投資範圍。

  募集規模 不少於2億元

  發行要素 內容提要

  基金名稱 德盛紅利股票證券投資基金

  基金代碼 前端收費基金代碼:257040

  後端收費基金代碼:257041

  基金類型 契約型開放式股票型

  管理人 國聯安基金管理有限公司

  託管人 招商銀行股份有限公司

  發行起始日期 2008年9月8日

  發行截止日期 2008年10月17日

  投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金80%以上的股票資産將投資于具有較高預期股息收益率的股票,包括:當期股息收益率較高的股票、預期盈利大幅增長的股票以及預期股息分配率將提高的股票。本基金的資産配置的基本範圍為:股票資産佔基金資産的60%-95%;債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具佔基金資産的5%-40%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍,並依據有關法律法規進行投資管理。

  募集規模 不設募集規模上限

責編:劉洋

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