銀河銀信添利債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金"),基金合同於2007年3月14日生效,已于2007年8月20日、11月26日實施了兩次分紅,每10份基金份額已派發現金累計金額為0.2元。
為及時回報投資者,根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河銀信添利債券型證券投資基金基金合同》有關約定,經銀河基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算並由基金託管人中信銀行復核確認,截至2007年12月31日,本基金可分配收益為283,174,414.34元,單位可分配收益0.0747元。擬以截至2007 年12月31 日的可分配收益為準,每10份基金份額派發現金紅利0.38元。
本公司決定以截至2007 年12月31 日的可分配收益為準,向基金份額持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利0.38元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日:2008年3月26日;
2、紅利再投資確認日:2008年3月27日;
3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2008年3月26日除息後的基金份額凈值實施轉換。
三、收益分配對象
權益登記日在本基金註冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法
1、 選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將於2008年3月31日由註冊登記人劃往各代銷機構。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將於2008年3月27日直接計入其基金帳戶,2008年3月28日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的説明
1、 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免徵收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、注意事項
1、 權益登記日以後(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、 基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最後一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之後的修改對此次分紅無效。對於未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。
3、 請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請於3月26日前(不含3月26日)到基金銷售網點辦理變更手續。
七、諮詢辦法
1、銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com。
2、銀河基金管理有限公司客服熱線:400-820-0860 或021-35104688。
3、基金銷售機構:
直銷機構:
銀河基金管理有限公司直銷中心 021-65956688/35104666-6726、021-65956263
客戶服務熱線:400-820-0860、021-35104688
銀河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788-6612
銀河基金管理有限公司廣州分公司 020-37602205
銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司0451-53902200
銀河基金管理有限公司南京分公司 025-84671298
銀河基金管理有限公司深圳分公司0755-82707599
代銷機構:
中國銀行股份有限公司 95566
建設銀行股份有限公司 95533
中國銀河證券有限責任公司 4008888888
中信銀行股份有限公司 95558
海通證券股份有限公司 4008888001、021-962503
金元證券有限責任公司 4008888228、0755-83025666
招商證券股份有限公司 95565、4008888111、0755-26951111
光大證股份有限公司 4008888788
東方證券股份有限公司 4008888506、021-962506
德邦證券有限責任公司 021-68761616
國泰君安證券股份有限公司 4008888666、021-962588
長江證券股份有限公司 4008888999、027-65799999
聯合證券股份有限公司 4008888555、0755-25125666
國聯證券有限責任公司 0510-82588168
廣發證券股份有限公司 020-87555888
申銀萬國證券股份有限公司 021-962505
中信建投證券股份有限公司 4008888108
湘財證券有限責任公司 021-68865111
江南證券有限責任公司 0791-6768763
華龍證券有限責任公司 0931-4890619
國聯證券 0510-82588168
華安證券 0551-5161671
東海證券 4008888588
以及其他具有開放式基金代銷資格並經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的場內代銷機構(具體名單詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp)。
八.其它告知事項
因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特徵,也不會降低基
金投資風險或提高基金投資收益。
特此公告
銀河基金管理有限公司
二○○八年三月二十一日
責編:李菁